En este apartado se centralizan todos los aspectos relacionados con la Tesorería de su empresa, permitiendo la gestión de cuentas bancarias, conciliación bancaria para comparar los registros internos de la empresa con los extractos bancarios y la gestión de remesas.
Gestione fácilmente desde este apartado las cuentas bancarias de su empresa.
Siga los siguientes pasos si desea crear o modificar una cuenta bancaria:
El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:
Finalmente, pulse sobre para almacenar los cambios en el sistema.
Existe la posibilidad de alternar el estado de un banco desde el listado, de la siguiente forma:
Pulsando sobre el icono podemos marcar el banco por defecto. Esto nos permitirá seleccionarlo como Banco de destino para las remesas.
El banco marcado por defecto estará destacado en el siguiente botón y pulsando sobre el, desmarcamos el banco por defecto.
Información
Gestione los pagarés para los terceros (acreedores, clientes y proveedores).
Desde el listado de pagarés podemos visualizar los pagarés existentes para el ejercicio seleccionado. Para cada uno de los pagarés podemos realizar las siguientes acciones en función del estado del pagaré:
Siga los siguientes pasos si desea crear o modificar un pagaré:
El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:
Finalmente, pulse sobre para almacenar los cambios en el sistema.
Si estamos editando un pagaré, podremos visualizar una tabla con los recibos pendientes de pago del tercero asociado; en esta tabla si pulsamos sobre el botón asociaremos el recibo al pagaré, también podremos eliminar esa asociación pulsando sobre el botón .
La conciliación bancaria consiste en el proceso mediante el cual se comparan los registros internos de la empresa con los extractos bancarios para asegurar la precisión de la información y detectar discrepancias.
Puedes acceder al listado de conciliaciones desde Tesoreria > Conciliación bancaria. Desde este apartado podrás ver en una tabla resumida la siguiente información:
Desde el listado de conciliaciones pulsando en el botón podremos realizar la importación de un extracto bancario para realizar su conciliación.
El extracto bancario se debe descargar directamente desde su entidad bancaria y debe tener obligatoriamente extensión .csv, después debemos establecer la relación de las columnas que acepta nuestro sistema con el archivo exportado de tu banco y finalmente pulsando en el botón importar podremos empezar a trabajar sobre la conciliación.
Una vez realizada la importación del extracto bancario a conciliar, podremos acceder a cada conciliación desde el listado pulsando sobre para editarla.
En la página de edición podremos importar otro archivo más en caso de que sea necesario pulsando en .
Para cada recibo contenido en el extracto tendremos una línea, para cada recibo, podremos buscar un recibo con el que asociar desde el buscador de recibos y podremos añadir observaciones en caso de que sea necesario. Una vez asociado el recibo podremos cerrar el detalle pulsando sobre , lo que marcará todos los recibos asociados al detalle como pagados.
Pulsando sobre podremos eliminar un detalle en concreto de la conciliación.
Una vez terminados todos los cambios pertinentes pulsamos en
Desde el listado de conciliación bancaria, podemos eliminar una conciliación pulsando en situado en la columna de Acciones. La eliminación de conciliaciones es irreversible y por lo tanto se pedirá una confirmación por parte del usuario para eliminarla definitivamente.
Información
Gracias a esta funcionalidad podrás generar directamente desde tus facturas de archivos de remesas para enviarlos directamente al banco y gestionar el pago e impago de las mismas.
Para acceder al listado de remesas del sistema, debemos seguir los siguientes pasos. Hacemos click en Tesoreria > Remesas y desde aquí, podremos realizar un filtro rápido pulsando en o .
Disponemos de las siguientes alternativas en las remesas:
Desde el listado existe la posibilidad de realizar un filtrado avanzado pulsando sobre el botón . Es posible filtrar por los siguientes campos:
Desde el listado de remesas podemos acceder pulsando sobre .
En esta página, se nos mostrará el listado completo de las facturas pendientes de pago para añadir a la remesa. Es importante tener en cuenta que solo podremos añadir facturas positivas y clientes con IBAN definido.
Es posible definir el IBAN del cliente directamente pulsando sobre Cliente sin IBAN: Añadir IBAN y cambiar el tipo de adeudo del cliente pulsando sobre este.
Podemos ir marcando los recibos pulsando sobre la columna izquierda de selección, y una vez que tengamos marcados todos los recibos deseados podemos:
¡Atención!
Cuando vamos a descargar el fichero de la remesa, tenemos que configurar los siguientes parámetros:
Una vez configurada la descarga de la remesa, pulsamos en y automáticamente se nos descargará el fichero para subir al banco.
Es importante tener en cuenta, que este fichero es universal y sirve para todos los bancos, pero en cada banco se cargará la remesa de forma diferente. En este caso, nuestra recomendación es que consulte con su banco previamente.
Desde el listado de remesas podemos acceder pulsando sobre .
En este apartado podremos subir el archivo de respuesta generado por el banco de la remesa, de esta forma se automatiza el marcaje de la remesa con la respuesta directamente del banco, contabilizando los recibos devueltos o impagados.
Para ver el detalle de una remesa, desde el listado de remesas, hacemos click sobre la línea que queremos ver. Desde aquí manualmente podremos:
También existe la posibilidad de marcar manualmente un solo recibo de la remesa, pulsando en para el recibo que queramos.
Puedes usar el informe Listado de cobros para ver diferentes movimientos bancarios en un mismo informe. El informe muestra una descripción general de cada movimiento, incluido el concepto, el identificador del cobro de la factura y de la transacción, la fecha y el importe total del cobro. Se podrá ver el listado de cobros para todos los métodos de pago, o para cada uno de ellos.
Existe la posibilidad de exportar este listado a PDF con los filtros aplicados pulsando en el botón o en el botón para exportarlo en formato CSV.
En la barra de búsqueda, podemos pulsar sobre el botón , para desplegar las opciones del filtro avanzado con las que podemos:
Puedes usar el informe Listado de pagos para ver diferentes movimientos bancarios de gastos en un mismo informe. El informe muestra una descripción general de cada movimiento, incluido el concepto, el identificador del pago de la factura de compra, el proveedor/acreedor relacionado, la fecha y el importe total del gasto. Se podrá ver el listado de gastos para todos los métodos de pago, o para cada uno de ellos.
Existe la posibilidad de exportar este listado a PDF con los filtros aplicados pulsando en el botón o en el botón para exportarlo en formato CSV.
En la barra de búsqueda, podemos pulsar sobre el botón , para desplegar las opciones del filtro avanzado con las que podemos:
